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华安策略优选(040008)基金净值表

2007-10-14 18:05:06   来源:不详   华安策略优选
    
序号 日期 代码 名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率
1 2007-10-12 040008 华安策略优选 1.1157 1.1157 0.0067 0.60%
2 2007-10-11 040008 华安策略优选 1.1090 1.1090 0.0153 1.40%
3 2007-10-10 040008 华安策略优选 1.0937 2.6300 0.0036 0.33%
4 2007-10-09 040008 华安策略优选 1.0901 2.6264 0.0109 1.01%
5 2007-10-08 040008 华安策略优选 1.0792 2.6155 0.0087 0.81%
6 2007-09-28 040008 华安策略优选 1.0705 2.6068 0.0177 1.68%
7 2007-09-27 040008 华安策略优选 1.0528 2.5891 0.0116 1.11%
8 2007-09-26 040008 华安策略优选 1.0412 2.5775 -0.0102 -0.97%
9 2007-09-25 040008 华安策略优选 1.0514 1.0514 -0.0065 -0.61%
10 2007-09-24 040008 华安策略优选 1.0579 2.5942 0.0059 0.56%
11 2007-09-21 040008 华安策略优选 1.0520 2.5883 -0.0003 -0.03%
12 2007-09-20 040008 华安策略优选 1.0523 2.5886 0.0069 0.66%
13 2007-09-19 040008 华安策略优选 1.0454 2.5817 0.0001 0.01%
14 2007-09-18 040008 华安策略优选 1.0453 2.5816 -0.0051 -0.49%
15 2007-09-17 040008 华安策略优选 1.0504 2.5867 0.0089 0.85%
16 2007-09-14 040008 华安策略优选 1.0415 2.5778 0.0123 1.20%
17 2007-09-13 040008 华安策略优选 1.0292 2.5655 0.0264 2.63%
18 2007-09-12 040008 华安策略优选 1.0028 2.5391 0.0140 1.41%
19 2007-09-11 040008 华安策略优选 0.9888 2.5251 -0.0335 -3.27%
20 2007-09-10 040008 华安策略优选 1.0223 2.5586 0.0057 0.56%
21 2007-09-07 040008 华安策略优选 1.0166 2.5529 -0.0182 -1.75%
22 2007-09-06 040008 华安策略优选 1.0348 2.5711 0.0030 0.29%
23 2007-09-05 040008 华安策略优选 1.0318 2.5681 -0.0006 -0.06%
24 2007-09-04 040008 华安策略优选 1.0324 2.5687 -0.0069 -0.66%
25 2007-09-03 040008 华安策略优选 1.0393 2.5756 0.0173 1.69%
26 2007-08-31 040008 华安策略优选 1.0220 2.5583 0.0126 1.24%
27 2007-08-30 040008 华安策略优选 1.0094 2.5457 0.0043 0.43%
28 2007-08-29 040008 华安策略优选 1.0051 2.5414 -0.0126 -1.23%
29 2007-08-28 040008 华安策略优选 1.0177 2.5540 0.0026 0.26%
30 2007-08-27 040008 华安策略优选 1.0151 2.5514 0.0020 0.20%
31 2007-08-24 040008 华安策略优选 1.0131 2.5494 0.0054 0.54%
32 2007-08-23 040008 华安策略优选 1.0077 2.5440 0.0037 0.36%
33 2007-08-22 040008 华安策略优选 1.0040 2.5403 0.0024 0.24%
34 2007-08-21 040008 华安策略优选 1.0016 2.5379 0.0016 0.16%
35 2007-08-20 040008 华安策略优选 1.0000 2.5363 0.1206 4.99%
36 2007-08-17 040008 华安策略优选 2.4157 2.4157 0.0000 0.00%
(南方财富网基金频道)
(责任编辑:王梦清)
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