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招商安泰债券A(217003)基金净值表

2007-10-14 18:04:53   来源:不详   招商安泰债券A
    
序号 日期 代码 名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率
1 2007-10-12 217003 招商安泰债券A 1.1209 1.3574 0.0050 0.45%
2 2007-10-11 217003 招商安泰债券A 1.1159 1.3524 0.0006 0.05%
3 2007-10-10 217003 招商安泰债券A 1.1153 1.3518 0.0004 0.04%
4 2007-10-09 217003 招商安泰债券A 1.1149 1.3514 -0.0002 -0.02%
5 2007-10-08 217003 招商安泰债券A 1.1151 1.3516 0.0002 0.02%
6 2007-09-28 217003 招商安泰债券A 1.1149 1.3514 0.0021 0.19%
7 2007-09-27 217003 招商安泰债券A 1.1128 1.3493 0.0059 0.53%
8 2007-09-26 217003 招商安泰债券A 1.1069 1.3434 0.0020 0.18%
9 2007-09-25 217003 招商安泰债券A 1.1049 1.3414 0.0000 0.00%
10 2007-09-24 217003 招商安泰债券A 1.1049 1.3414 0.0006 0.05%
11 2007-09-21 217003 招商安泰债券A 1.1043 1.3408 0.0004 0.04%
12 2007-09-20 217003 招商安泰债券A 1.1039 1.3404 0.0027 0.25%
13 2007-09-19 217003 招商安泰债券A 1.1012 1.3377 -0.0001 -0.01%
14 2007-09-18 217003 招商安泰债券A 1.1013 1.3378 0.0006 0.05%
15 2007-09-17 217003 招商安泰债券A 1.1007 1.3372 -0.0004 -0.04%
16 2007-09-14 217003 招商安泰债券A 1.1011 1.3376 -0.0048 -0.43%
17 2007-09-13 217003 招商安泰债券A 1.1058 1.3423 0.0002 0.02%
18 2007-09-12 217003 招商安泰债券A 1.1056 1.3421 -0.0003 -0.03%
19 2007-09-11 217003 招商安泰债券A 1.1059 1.3424 -0.0003 -0.03%
20 2007-09-10 217003 招商安泰债券A 1.1062 1.3427 0.0007 0.06%
21 2007-09-07 217003 招商安泰债券A 1.1055 1.3420 -0.0004 -0.04%
22 2007-09-06 217003 招商安泰债券A 1.1059 1.3424 0.0005 0.05%
23 2007-09-05 217003 招商安泰债券A 1.1054 1.3419 -0.0001 -0.01%
24 2007-09-04 217003 招商安泰债券A 1.1055 1.3420 -0.0001 -0.01%
25 2007-09-03 217003 招商安泰债券A 1.1056 1.3421 0.0002 0.02%
26 2007-08-31 217003 招商安泰债券A 1.1054 1.3419 0.0003 0.03%
27 2007-08-30 217003 招商安泰债券A 1.1051 1.3416 0.0004 0.04%
28 2007-08-29 217003 招商安泰债券A 1.1047 1.3412 -0.0003 -0.03%
29 2007-08-28 217003 招商安泰债券A 1.1050 1.3415 0.0002 0.02%
30 2007-08-27 217003 招商安泰债券A 1.1048 1.3413 0.0003 0.03%
31 2007-08-24 217003 招商安泰债券A 1.1045 1.3410 0.0004 0.04%
32 2007-08-23 217003 招商安泰债券A 1.1041 1.3406 0.0003 0.03%
33 2007-08-22 217003 招商安泰债券A 1.1038 1.3403 -0.0006 -0.05%
34 2007-08-21 217003 招商安泰债券A 1.1044 1.3409 0.0004 0.04%
35 2007-08-20 217003 招商安泰债券A 1.1040 1.3405 0.0005 0.05%
36 2007-08-17 217003 招商安泰债券A 1.1035 1.3400 0.0002 0.02%
37 2007-08-16 217003 招商安泰债券A 1.1033 1.3398 0.0000 0.00%
38 2007-08-15 217003 招商安泰债券A 1.1033 1.3398 0.0002 0.02%
39 2007-08-14 217003 招商安泰债券A 1.1031 1.3396 0.0000 0.00%
40 2007-08-13 217003 招商安泰债券A 1.1031 1.3396 0.0002 0.02%
41 2007-08-10 217003 招商安泰债券A 1.1029 1.3394 0.0001 0.01%
42 2007-08-09 217003 招商安泰债券A 1.1028 1.3393 0.0000 0.00%
43 2007-08-08 217003 招商安泰债券A 1.1028 1.3393 0.0000 0.00%
44 2007-08-07 217003 招商安泰债券A 1.1028 1.3393 -0.0002 -0.02%
45 2007-08-06 217003 招商安泰债券A 1.1030 1.3395 0.0004 0.04%
46 2007-08-03 217003 招商安泰债券A 1.1026 1.3391 0.0002 0.02%
47 2007-08-02 217003 招商安泰债券A 1.1024 1.3389 0.0003 0.03%
48 2007-08-01 217003 招商安泰债券A 1.1021 1.3386 0.0003 0.03%
49 2007-07-31 217003 招商安泰债券A 1.1018 1.3383 -0.0001 -0.01%
50 2007-07-30 217003 招商安泰债券A 1.1019 1.3384 0.0011 0.10%
51 2007-07-27 217003 招商安泰债券A 1.1008 1.3373 0.0008 0.07%
52 2007-07-26 217003 招商安泰债券A 1.1000 1.3365 0.0003 0.03%
53 2007-07-25 217003 招商安泰债券A 1.0997 1.3362 0.0013 0.12%
54 2007-07-24 217003 招商安泰债券A 1.0984 1.3349 0.0008 0.07%
55 2007-07-23 217003 招商安泰债券A 1.0976 1.3341 0.0007 0.06%
56 2007-07-20 217003 招商安泰债券A 1.0969 1.3334 0.0013 0.12%
57 2007-07-19 217003 招商安泰债券A 1.0956 1.3321 0.0002 0.02%
58 2007-07-18 217003 招商安泰债券A 1.0954 1.3319 0.0004 0.04%
59 2007-07-17 217003 招商安泰债券A 1.0950 1.3315 -0.0004 -0.04%
60 2007-07-16 217003 招商安泰债券A 1.0954 1.3319 0.0002 0.02%
61 2007-07-13 217003 招商安泰债券A 1.0952 1.3317 0.0000 0.00%
62 2007-07-12 217003 招商安泰债券A 1.0952 1.3317 0.0003 0.03%
63 2007-07-11 217003 招商安泰债券A 1.0949 1.3314 -0.0012 -0.11%
64 2007-07-10 217003 招商安泰债券A 1.0961 1.3326 0.0005 0.05%
65 2007-07-09 217003 招商安泰债券A 1.0956 1.3321 0.0010 0.09%
66 2007-07-06 217003 招商安泰债券A 1.1746 1.3311 0.0009 0.08%
67 2007-07-05 217003 招商安泰债券A 1.1737 1.3302 -0.0024 -0.20%
68 2007-07-04 217003 招商安泰债券A 1.1761 1.3326 0.0001 0.01%
69 2007-07-03 217003 招商安泰债券A 1.1760 1.3325 0.0020 0.17%
70 2007-07-02 217003 招商安泰债券A 1.1740 1.3305 -0.0052 -0.44%
71 2007-06-29 217003 招商安泰债券A 1.1792 1.3357 -0.0007 -0.06%
72 2007-06-28 217003 招商安泰债券A 1.1799 1.3364 -0.0023 -0.19%
73 2007-06-27 217003 招商安泰债券A 1.1822 1.3387 0.0001 0.01%
74 2007-06-26 217003 招商安泰债券A 1.1821 1.3386 -0.0035 -0.30%
75 2007-06-25 217003 招商安泰债券A 1.1856 1.3421 0.0002 0.02%
76 2007-06-22 217003 招商安泰债券A 1.1854 1.3419 -0.0009 -0.08%
77 2007-06-21 217003 招商安泰债券A 1.1863 1.3428 0.0007 0.06%
78 2007-06-20 217003 招商安泰债券A 1.1856 1.3421 -0.0001 -0.01%
79 2007-06-19 217003 招商安泰债券A 1.1857 1.3422 -0.0005 -0.04%
80 2007-06-18 217003 招商安泰债券A 1.1862 1.3427 0.0009 0.08%
81 2007-06-15 217003 招商安泰债券A 1.1853 1.3418 0.0002 0.02%
82 2007-06-14 217003 招商安泰债券A 1.1851 1.3416 -0.0012 -0.10%
83 2007-06-13 217003 招商安泰债券A 1.1863 1.3428 0.0007 0.06%
84 2007-06-12 217003 招商安泰债券A 1.1856 1.3421 0.0032 0.27%
85 2007-06-11 217003 招商安泰债券A 1.1824 1.3389 -0.0015 -0.13%
86 2007-06-08 217003 招商安泰债券A 1.1839 1.3404 0.0002 0.02%
87 2007-06-07 217003 招商安泰债券A 1.1837 1.3402 0.0000 0.00%
88 2007-06-06 217003 招商安泰债券A 1.1837 1.3402 0.0040 0.34%
89 2007-06-05 217003 招商安泰债券A 1.1797 1.3362 -0.0074 -0.62%
90 2007-06-04 217003 招商安泰债券A 1.1871 1.3436 -0.0002 -0.02%
91 2007-06-01 217003 招商安泰债券A 1.1873 1.3438 0.0001 0.01%
92 2007-05-31 217003 招商安泰债券A 1.1872 1.3437 -0.0004 -0.03%
93 2007-05-30 217003 招商安泰债券A 1.1876 1.3441 -0.0006 -0.05%
94 2007-05-29 217003 招商安泰债券A 1.1882 1.3447 0.0003 0.03%
95 2007-05-28 217003 招商安泰债券A 1.1879 1.3444 0.0040 0.34%
96 2007-05-25 217003 招商安泰债券A 1.1839 1.3404 0.0023 0.20%
97 2007-05-24 217003 招商安泰债券A 1.1816 1.3381 -0.0001 -0.01%
98 2007-05-23 217003 招商安泰债券A 1.1817 1.3382 0.0006 0.05%
99 2007-05-22 217003 招商安泰债券A 1.1811 1.3376 0.0013 0.11%
100 2007-05-21 217003 招商安泰债券A 1.1798 1.3363 0.0002 0.02%
(南方财富网基金频道)
(责任编辑:王梦清)
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